Citadel Securities planea ingresar al mercado de deuda de la eurozona en 2024

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Hoy tenemos un informe exclusivo sobre Citadel Securities, que planea comenzar a crear mercados para los bonos gubernamentales de la eurozona el próximo año, desafiando el dominio de los bancos de inversión en el mercado de 10 billones de euros.

La firma de creación de mercado, fundada por Ken Griffin, inversionista multimillonario y fundador del fondo de cobertura Citadel, espera capitalizar el cambio constante de Europa hacia el comercio electrónico y el mercado de comercio de deuda soberana más activo del continente en casi una década.

Citadel Securities, que tiene posiciones de liderazgo en la negociación de acciones, bonos del Tesoro y swaps de Estados Unidos, ha estado a la vanguardia de un grupo de compañías ultrarrápidas que han ingresado a los mercados del Tesoro a medida que regulaciones de deuda más estrictas obligan a los bancos a cerrar el mercado.

«Hemos creado una franquicia líder mundial en productos de tipos de interés estadounidenses, y los productos de tipos de interés en euros son el siguiente paso lógico», dijo Peng Zhao, director ejecutivo de Citadel Securities, al Financial Times esta semana al margen de una conferencia de inversión en Hong Kong. Kong.

«Los comentarios de los clientes han sido abrumadoramente positivos y esperamos ingresar al mercado el próximo año», añadió. Hudson Lockett tiene toda la historia.

Esto es a qué más estoy atento hoy y durante el fin de semana:

• Política británica: Crece la presión sobre el primer ministro Rishi Sunak para que despida a la ministra del Interior, Suella Braverman, por sus provocativos comentarios publicados en el Times. Para obtener más información sobre la política británica, suscríbase al boletín Inside Politics de Stephen Bush.

• Negocio: El Reino Unido informa hoy el producto interno bruto preliminar para el tercer trimestre y el Consejo Económico y Financiero de la UE se reúne para discutir el presupuesto del bloque para el próximo año.

• Londres: Michael Mainelli asume hoy el cargo de nuevo alcalde. En una entrevista con el Financial Times, el economista y ex contable prometió acercarse a Europa, diciendo que la capital británica se había centrado demasiado en promocionarse como un centro de servicios financieros.

• Día del Armisticio: Francia conmemorará mañana el fin de la Primera Guerra Mundial con una ceremonia, también en el Arco de Triunfo de París. El mismo día, Polonia celebra el Día de la Independencia Nacional y Estados Unidos celebra el Día de los Veteranos. El Reino Unido celebra el Domingo de Recuerdo al día siguiente.

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Cinco historias destacadas más

1. El mercado de bonos del Tesoro de EE. UU. se vio perturbado por un ataque de ransomware al banco más grande de China. Los participantes del mercado dijeron ayer que esto estaba obligando a los clientes del Banco Industrial y Comercial de China a reorientar sus negocios. Estos ataques paralizan los sistemas informáticos a menos que se realice el pago. Más tarde, el banco dijo que había contenido el incidente y que lo estaba investigando. Lea la historia completa.

• Más ciberataques: El bufete de abogados Allen & Overy del “Círculo Mágico” de Londres también se vio afectado por un ataque de ransomware. Las publicaciones en X afirmaron que LockBit, que hackeó Royal Mail este año, estaba detrás de esto.

2. La demanda de vuelos globales ha disminuido debido a la guerra entre Israel y Hamas. Los datos muestran que el tráfico aéreo en Oriente Medio se ha visto significativamente afectado. Las reservas de vuelos globales realizadas en las tres semanas posteriores al ataque de Hamás contra Israel el 7 de octubre estuvieron un 20 por ciento por debajo de los niveles de 2019, revirtiendo la recuperación pospandemia. Aquí puede obtener más información sobre el debilitamiento de la demanda de vuelos.

• Pausa humanitaria: Los jefes de inteligencia de Estados Unidos e Israel se reunieron ayer en Qatar para discutir un posible enfrentamiento de tres días que permitiría a Hamas liberar hasta 20 rehenes y permitir que ingrese más ayuda a Gaza.

• Antisemitismo en Europa: Los fiscales franceses están investigando posibles vínculos rusos con incidentes recientes en los que más de 200 estrellas de David fueron pintadas con aerosol en edificios de París.

3. El Reino Unido es un “facilitador líder” de las cleptocracias de Asia Central. según un informe de los diputados. La incapacidad de Gran Bretaña para actuar contra los planes de evasión rusos en la región plantea «una amenaza real y significativa» a las sanciones económicas de Occidente contra Moscú tras su invasión de Ucrania, dijo un comité parlamentario multipartidista. Aquí hay más detalles de su informe.

4. Portugal celebrará elecciones parlamentarias anticipadas en marzo tras la sorpresiva dimisión del Primer Ministro António Costa. El presidente Marcelo Rebelo de Sousa hizo el anuncio el 10 de marzo después de que Costa renunciara esta semana, horas después de que los fiscales emitieran una serie de órdenes de arresto y redadas como parte de una investigación de corrupción. Esto es lo que las elecciones podrían significar para los socialistas gobernantes.

5. Jay Powell ha advertido a la Reserva Federal estadounidense sobre el riesgo de dejarse “engañar” por buenos datos de precios. Dijo que la misión de devolver la inflación a su objetivo del 2 por ciento todavía tiene un «largo camino por recorrer». En un evento del FMI ayer, el presidente de la Reserva Federal dijo que los funcionarios estaban «complacidos» por la disminución de las presiones sobre los precios pero que no dudarían en endurecer aún más la política monetaria si fuera necesario.

• Banco central europeo: El economista jefe del banco, Philip Lane, dijo que era necesario evitar reducir demasiado su balance, advirtiendo que esto podría perjudicar los préstamos y amenazar la estabilidad financiera.

• Banco de Japón: Relajar la política monetaria ultralaxa del banco central será un «reto serio», dijo ayer su gobernador Kazuo Ueda en un evento del Financial Times, añadiendo que el banco actuaría con cuidado al aumentar las tasas de interés para evitar la volatilidad en el mercado de bonos.

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Noticias detalladas

JPMorgan Chase se jactó una vez de que Jamie Dimon no había vendido “ni una sola acción” de las acciones ordinarias del banco, lo que refleja el “juramento de sangre” de su mentor Sandy Weill, quien dominaba Wall Street y prohibía a su equipo directivo vender acciones hasta que se marcharan. Pero el año que viene, Dimon romperá su racha de tenencias cuando comience a vender acciones por valor de 1.200 millones de dólares, encabezando una lista de ejecutivos bancarios estadounidenses en ejercicio que han cobrado algunas de sus tenencias.

También leemos. . .

• La saga rusa de Carlsberg: El éxito de la cervecería en el mercado la convirtió en objetivo de incautación por parte del Kremlin. Su pérdida es parte de una transferencia que podría representar la mayor transferencia de riqueza desde la década de 1990.

• “No podemos ir al sur”: Las circunstancias han obligado a cientos de miles de palestinos a permanecer en condiciones terribles en el norte de la Franja de Gaza a pesar de las órdenes de evacuación israelíes.

• Trauma colectivo: Para muchos en Israel, retomar la vida normal es una profanación, un abandono de los rehenes y de los asesinados por Hamás el 7 de octubre, escribe la autora y psicóloga israelí Ayelet Gundar-Goshen.

• Juegos Olímpicos en París: La capital de Francia está construyendo un túnel de 700 metros de largo y un tanque gigante para limpiar el Sena para eventos de natación y triatlón.

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«Existe una falsa sensación de seguridad de que la automatización es algo que afecta los trabajos de otras personas, nunca el nuestro», escribe John Burn-Murdoch, reportero jefe de datos del Financial Times. Pero un estudio reciente muestra que el temor de que la inteligencia artificial elimine los puestos de trabajo administrativos ya es una realidad para algunos.

Tómate un descanso de las noticias

La indiferencia es la mayor ventaja de la mediana edad, o eso parece, escribe Emma Jacobs del Financial Times. Mientras espera el día en que ya no le importe, Jacobs explora si este estado de iluminación realmente llega a las personas de mediana edad.

Otras contribuciones de Benjamin Wilhelm y Gordon Smith