acciones de Grupo Financiero SVBconocido como Silicon Valley Bank, se desplomó por segundo día el viernes, una vez más pesando sobre el sector bancario en general en medio de preocupaciones de que más bancos sufrirían pérdidas severas en sus carteras de bonos.
El CEO de SVB, Greg Becker, realizó una llamada telefónica con los clientes el jueves por la tarde para calmar sus temores después de que las acciones cayeron un 60 por ciento, según pudo saber CNBC. Las acciones cayeron otro 61% en las operaciones previas a la comercialización el viernes.
Las acciones se detuvieron en el comercio previo a la comercialización con noticias pendientes.
El SPDR S&P Regional Banking ETF bajó otro 2% en las operaciones previas a la comercialización el viernes después de caer un 8% el jueves. El Fondo financiero selecto SPDR bajó un 0,3% después de una caída del 4% el jueves. banco de firmasConocido por estar orientado al sector de las criptomonedas, perdió un 9 % en las operaciones previas a la comercialización después de una caída del 12 % el jueves. Banco de la Primera República cayó un 19% después de caer un 17% el jueves.
Los grandes bancos eran en su mayoría planos JPMorgan Chase subió un 0,2% el viernes temprano después de caer un 5% el jueves.
«Las presiones actuales que enfrenta SIVB son altamente idiosincrásicas y no deben verse como una analogía con otros bancos», escribieron los analistas de Morgan Stanley Manan Gosalia y Betsy Graseck en un comunicado el viernes.
choque negativo
La preocupación entre los fundadores y los capitalistas de riesgo aumentó a principios de esta semana después de que Silicon Valley Bank sorprendiera al mercado al anunciar el miércoles por la noche que tenía que recaudar acciones por valor de 2250 millones de dólares. El banco se vio obligado a vender todos sus bonos a la venta con una pérdida de 1.800 millones de dólares debido a que sus nuevos clientes retiraron depósitos, dijo.
Esta noticia sigue al colapso de las criptomonedas puerta de plata Bank, provocó otra ola de retiros de depósitos el jueves cuando los capitalistas de riesgo ordenaron a sus compañías de cartera que movieran fondos, según personas familiarizadas con el asunto.
Los clientes de SVB dijeron que no ganaron confianza después de que Becker les dijo que «mantuvieran la calma» en una llamada telefónica el jueves por la tarde, y la caída de las acciones continuó sin cesar, llegando al 60% al cierre.
La creciente presión sobre el SVB llevó al multimillonario de fondos de cobertura Bill Ackman a especular que un rescate federal podría ser el siguiente si los inversores privados no pueden ayudar a aumentar la confianza en el prestamista de California.
«Presión idiosincrásica»
El SVB dijo en una carta el miércoles que había vendido «prácticamente todos» sus valores disponibles para la venta, que consisten principalmente en bonos del Tesoro estadounidense.
El banco también informó anteriormente más de $ 90 mil millones en valores mantenidos hasta el vencimiento que no necesariamente sufrirían pérdidas a menos que se viera obligado a venderlos antes del vencimiento para cubrir la fuga de depósitos. A medida que la Reserva Federal sigue aumentando las tasas de interés, reduce el valor de los bonos del gobierno. Por ejemplo, el ETF de bonos del Tesoro iShares 20+, que consiste en bonos del Tesoro a más largo plazo, ha bajado un 24 % en los últimos 12 meses.
Los inversores también están preocupados por la falta de apoyo de la base de financiación de Silicon Valley Bank para nuevas empresas tecnológicas, un área muy afectada por la caída del mercado de valores y el aumento de las tasas de interés. El Fondo de Fundadores de Peter Thiel y otras grandes firmas de capital de riesgo están instando a sus empresas a retirar sus fondos del SVB, informó Bloomberg News.
«La disminución de la actividad de financiación de capital de riesgo y el aumento de la quema de efectivo son cargas idiosincrásicas para los clientes de SIVB, lo que lleva a una disminución en los fondos totales de los clientes y los depósitos en el balance para SIVB», escribieron los analistas de Morgan Stanley. «Sin embargo, siempre hemos creído que SIVB tiene liquidez más que suficiente para financiar las salidas de depósitos asociadas con la quema de efectivo de los clientes de capital de riesgo».
SVB tenía un valor de mercado de 16.800 millones de dólares la semana pasada. A partir del jueves, el banco estaba valorado en $ 6.3 mil millones, y se espera que esa cifra baje aún más cuando comience la negociación el viernes.
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Corrección: el fondo Financial Select SPDR cayó un 4% el jueves. Una versión anterior especificaba incorrectamente el día.
